| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 204.00 | 61.00 | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 467 256.00 | | 467 256.00 | 467 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 029.00 | 221 961.00 | 206 068.00 | 428 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 100.00 | 224 165.00 | 680 934.00 | 905 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 418.00 | | 130 418.00 | 130 418.00 |
BZ Autres créances | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
CF Disponibilités | 920 630.00 | | 920 630.00 | 920 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 576.00 | | 1 138 576.00 | 1 138 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 676.00 | 224 165.00 | 1 819 510.00 | 2 043 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 837.00 | 179 065.00 | | 263 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 422.00 | 184 772.00 | | 294 422.00 |
DL TOTAL (I) | 613 259.00 | 418 837.00 | | 613 259.00 |
DP Provisions pour risques | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 169.00 | 278 343.00 | | 743 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 529.00 | 263 561.00 | | 171 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 320.00 | 152 015.00 | | 244 320.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 017.00 | 693 919.00 | | 1 169 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 510.00 | 1 149 991.00 | | 1 819 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 297.00 | 475 884.00 | | 481 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 173 423.00 | | 3 173 423.00 | 3 173 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 423.00 | | 3 173 423.00 | 3 173 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 340.00 | 40 413.00 | | 102 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 961.00 | 2 242.00 | | 7 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | 1 920.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 572.00 | 4 162.00 | | 9 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | -4 162.00 | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 983.00 | 36 237.00 | | 104 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 673.00 | 2 991 548.00 | | 3 286 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 251.00 | 2 806 776.00 | | 2 992 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 422.00 | 184 772.00 | | 294 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 697.00 | | 17 332.00 | 914 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 929.00 | 905 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 793.00 | 428 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 271.00 | | 250.00 | 469 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 740.00 | | 17 082.00 | 437 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 393.00 | 62 953.00 | 25 181.00 | 186 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 189.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 378.00 | 62 764.00 | 25 181.00 | 184 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 529.00 | 171 529.00 | | 171 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 949.00 | 104 949.00 | | 104 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 130 418.00 | 130 418.00 | | 130 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 155.00 | 55 435.00 | 679 740.00 | 743 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
VP Divers | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 495.00 | 225 495.00 | | 225 495.00 |
VW T.V.A. | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 017.00 | 481 297.00 | 679 740.00 | 1 169 017.00 |