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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 314.00 | 26 125.00 | 1 188.00 | 27 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 247.00 | 26 125.00 | 13 121.00 | 39 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 348.00 | | 259 348.00 | 259 348.00 |
BZ Autres créances | 85 481.00 | | 85 481.00 | 85 481.00 |
CF Disponibilités | 292 160.00 | | 292 160.00 | 292 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 642.00 | | 651 642.00 | 651 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 888.00 | 26 125.00 | 664 763.00 | 690 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 004.00 | 350 711.00 | | 281 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 552.00 | 30 293.00 | | 38 552.00 |
DL TOTAL (I) | 325 056.00 | 386 504.00 | | 325 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594.00 | 9 390.00 | | 1 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 329.00 | 7 204.00 | | 10 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 904.00 | 28 739.00 | | 34 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 880.00 | 170 348.00 | | 292 880.00 |
EA Autres dettes | | 29 729.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 707.00 | 245 455.00 | | 339 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 763.00 | 631 959.00 | | 664 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 987.00 | 243 292.00 | | 337 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 231.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 021.00 | | 11 129.00 | 46 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 100.00 | 11 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 903.00 | 39 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 27 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 075.00 | | 1 042.00 | 27 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 946.00 | | 10 087.00 | 18 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 175.00 | 8 753.00 | 803.00 | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175.00 | 8 753.00 | 803.00 | 18 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 357.00 | 151 357.00 | | 151 357.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 259 348.00 | | | 259 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
VP Divers | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 918.00 | 19 198.00 | 1 720.00 | 20 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 232.00 | 329 800.00 | 31 432.00 | 361 232.00 |
VW T.V.A. | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 707.00 | 337 987.00 | 1 720.00 | 339 707.00 |