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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 3 731.00 | 209.00 | 3 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BF Prêts | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 140.00 | 3 731.00 | 119 409.00 | 123 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 425.00 | 2 549.00 | 488 875.00 | 491 425.00 |
BZ Autres créances | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 99 768.00 | | 99 768.00 | 99 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 579.00 | 2 549.00 | 717 030.00 | 719 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 719.00 | 6 280.00 | 836 439.00 | 842 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 870.00 | 164 959.00 | | 156 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 630.00 | 26 910.00 | | 13 630.00 |
DL TOTAL (I) | 175 999.00 | 197 370.00 | | 175 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 252.00 | 200 196.00 | | 200 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 089.00 | 121 841.00 | | 40 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 109.00 | 159 850.00 | | 307 109.00 |
EA Autres dettes | 112 990.00 | 113 096.00 | | 112 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 440.00 | 694 983.00 | | 660 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 439.00 | 892 352.00 | | 836 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 516 579.00 | | 1 516 579.00 | 1 516 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 579.00 | | 1 516 579.00 | 1 516 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 339.00 | 673.00 | | 4 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339.00 | 673.00 | | 4 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | 673.00 | | 3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 4 090.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 276.00 | 1 982 285.00 | | 1 524 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 646.00 | 1 955 375.00 | | 1 510 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 630.00 | 26 910.00 | | 13 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 990.00 | | 25 500.00 | 118 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 350.00 | | 119 200.00 | 21 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 350.00 | | 123 140.00 | 21 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 050.00 | | 25 500.00 | 115 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022.00 | 709.00 | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022.00 | 709.00 | | 3 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
UP Prêts | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 488 875.00 | 488 875.00 | | 488 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 511.00 | 183 489.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 211.00 | 588 211.00 | | 588 211.00 |
VW T.V.A. | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 440.00 | 476 951.00 | 183 489.00 | 660 440.00 |