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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 481.00 | 3 968.00 | 513.00 | 4 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BF Prêts | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 731.00 | 3 968.00 | 133 763.00 | 137 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 673.00 | | 708 673.00 | 708 673.00 |
BZ Autres créances | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 304 120.00 | | 304 120.00 | 304 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 001.00 | | 1 105 001.00 | 1 105 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 732.00 | 3 968.00 | 1 238 765.00 | 1 242 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 499.00 | 156 870.00 | | 130 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 752.00 | 13 630.00 | | 85 752.00 |
DL TOTAL (I) | 221 751.00 | 175 999.00 | | 221 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 067.00 | 200 252.00 | | 184 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 061.00 | 40 089.00 | | 152 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 574.00 | 307 109.00 | | 488 574.00 |
EA Autres dettes | 112 312.00 | 112 990.00 | | 112 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 013.00 | 660 440.00 | | 1 017 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 765.00 | 836 439.00 | | 1 238 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 495 571.00 | 19 446.00 | 3 515 017.00 | 3 495 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 571.00 | 19 446.00 | 3 515 017.00 | 3 495 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 792.00 | 4 339.00 | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | 4 339.00 | | 2 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 792.00 | 3 589.00 | | 2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 270.00 | 1 848.00 | | 24 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 205.00 | 1 524 276.00 | | 3 522 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 453.00 | 1 510 646.00 | | 3 436 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 752.00 | 13 630.00 | | 85 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 140.00 | | 85 541.00 | 123 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 950.00 | 133 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 950.00 | 137 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | | 541.00 | 3 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 200.00 | | 85 000.00 | 119 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731.00 | 237.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | 237.00 | | 3 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 061.00 | 152 061.00 | | 152 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 952.00 | 161 952.00 | | 161 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 312.00 | 112 312.00 | | 112 312.00 |
UP Prêts | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
UX Autres créances clients | 708 673.00 | 708 673.00 | | 708 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 489.00 | 66 327.00 | 117 162.00 | 183 489.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 331.00 | 783 331.00 | | 783 331.00 |
VW T.V.A. | 169 538.00 | 169 538.00 | | 169 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 013.00 | 899 851.00 | 117 162.00 | 1 017 013.00 |