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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 3 022.00 | 918.00 | 3 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BF Prêts | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 990.00 | 3 022.00 | 115 968.00 | 118 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 784.00 | 2 549.00 | 288 235.00 | 290 784.00 |
BZ Autres créances | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 318 638.00 | | 318 638.00 | 318 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 934.00 | 2 549.00 | 776 384.00 | 778 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 924.00 | 5 572.00 | 892 352.00 | 897 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 959.00 | 234 981.00 | | 164 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 910.00 | 29 979.00 | | 26 910.00 |
DL TOTAL (I) | 197 370.00 | 270 459.00 | | 197 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 196.00 | 162.00 | | 200 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 79 667.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 841.00 | 179 923.00 | | 121 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 850.00 | 187 162.00 | | 159 850.00 |
EA Autres dettes | 113 096.00 | 561.00 | | 113 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 983.00 | 447 474.00 | | 694 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 352.00 | 717 934.00 | | 892 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 874.00 | 12 874.00 | |
FG Production vendue services | 1 961 060.00 | | 1 961 060.00 | 1 961 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 060.00 | 12 874.00 | 1 973 934.00 | 1 961 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | 1 543.00 | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 1 543.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | 1 543.00 | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | -723.00 | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 285.00 | 1 839 488.00 | | 1 982 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 375.00 | 1 809 510.00 | | 1 955 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 910.00 | 29 979.00 | | 26 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 690.00 | | 57 300.00 | 70 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 115 050.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 118 990.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 750.00 | | 57 300.00 | 66 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 1 080.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 080.00 | | 1 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 2 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 549.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 841.00 | 121 841.00 | | 121 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
UP Prêts | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 288 235.00 | 288 235.00 | | 288 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 546.00 | 384 546.00 | | 384 546.00 |
VW T.V.A. | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 983.00 | 694 983.00 | | 694 983.00 |