| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 1 942.00 | 1 999.00 | 3 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 690.00 | 1 942.00 | 68 749.00 | 70 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 170.00 | | 362 170.00 | 362 170.00 |
BZ Autres créances | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
CF Disponibilités | 212 921.00 | | 212 921.00 | 212 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 185.00 | | 649 185.00 | 649 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 875.00 | 1 942.00 | 717 934.00 | 719 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 981.00 | 342 704.00 | | 234 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 979.00 | 42 277.00 | | 29 979.00 |
DL TOTAL (I) | 270 459.00 | 390 481.00 | | 270 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 279.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 667.00 | 11 761.00 | | 79 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 923.00 | 79 617.00 | | 179 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 162.00 | 180 749.00 | | 187 162.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 474.00 | 272 406.00 | | 447 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 934.00 | 662 887.00 | | 717 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 474.00 | 272 406.00 | | 447 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 955.00 | 5 135.00 | 1 830 090.00 | 1 824 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 955.00 | 5 135.00 | 1 830 090.00 | 1 824 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | -520.00 | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -723.00 | -180.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 488.00 | 1 435 860.00 | | 1 839 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 510.00 | 1 393 583.00 | | 1 809 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 979.00 | 42 277.00 | | 29 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 672.00 | | 51 518.00 | 27 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 66 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 70 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | | 2 018.00 | 1 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | 49 500.00 | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 871.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 871.00 | | 1 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 923.00 | 179 923.00 | | 179 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 362 170.00 | 362 170.00 | | 362 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 032.00 | 28 431.00 | 2 601.00 | 31 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 014.00 | 435 413.00 | 2 601.00 | 438 014.00 |
VW T.V.A. | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 474.00 | 447 474.00 | | 447 474.00 |