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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | 1 071.00 | 852.00 | 1 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 672.00 | 1 071.00 | 26 602.00 | 27 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 805.00 | | 222 805.00 | 222 805.00 |
BZ Autres créances | 118 494.00 | | 118 494.00 | 118 494.00 |
CF Disponibilités | 270 102.00 | | 270 102.00 | 270 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 285.00 | | 636 285.00 | 636 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 957.00 | 1 071.00 | 662 887.00 | 663 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342 704.00 | 319 556.00 | | 342 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 277.00 | 23 148.00 | | 42 277.00 |
DL TOTAL (I) | 390 481.00 | 348 204.00 | | 390 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 358.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 761.00 | 23 578.00 | | 11 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | 84 448.00 | | 79 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 749.00 | 282 831.00 | | 180 749.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 406.00 | 391 728.00 | | 272 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 887.00 | 739 932.00 | | 662 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 564.00 | 388 265.00 | | 270 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 358.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 241.00 | | 13 073.00 | 33 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 600.00 | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 642.00 | 27 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 1 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | 1 223.00 | 1 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | 11 850.00 | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 750.00 | 1 042.00 | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 750.00 | 1 042.00 | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 222 805.00 | 222 805.00 | | 222 805.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 780.00 | 58 989.00 | 1 791.00 | 60 780.00 |
VP Divers | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 933.00 | 330 669.00 | 330 669.00 | 356 933.00 |
VW T.V.A. | 22 873.00 | | | 22 873.00 |