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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 841.00 | 3 581.00 | 259.00 | 3 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 870.00 | 3 581.00 | 42 288.00 | 45 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BZ Autres créances | 168 684.00 | | 168 684.00 | 168 684.00 |
CF Disponibilités | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 361.00 | | 274 361.00 | 274 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 231.00 | 3 581.00 | 316 649.00 | 320 231.00 |
CU Autres participations | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 932.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 142.00 | 36 713.00 | | 57 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 445.00 | 20 997.00 | | 37 445.00 |
DL TOTAL (I) | 122 087.00 | 84 642.00 | | 122 087.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 523.00 | 195 241.00 | | 184 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 1 403.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 954.00 | 15 939.00 | | 4 954.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 16 022.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 562.00 | 299 741.00 | | 194 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 649.00 | 384 383.00 | | 316 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 618.00 | | 187 618.00 | 187 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 618.00 | | 187 618.00 | 187 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 3 725.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 713.00 | 263 807.00 | | 229 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 268.00 | 242 810.00 | | 192 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 445.00 | 20 997.00 | | 37 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 821.00 | | 999.00 | 115 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 950.00 | 42 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 950.00 | 45 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 980.00 | | 999.00 | 111 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025.00 | 556.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | 556.00 | | 3 025.00 |