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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 502.00 | 9 500.00 | 9 003.00 | 18 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 531.00 | 9 500.00 | 61 032.00 | 70 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
BZ Autres créances | 175 333.00 | | 175 333.00 | 175 333.00 |
CF Disponibilités | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 192.00 | | 227 192.00 | 227 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 724.00 | 9 500.00 | 288 224.00 | 297 724.00 |
CU Autres participations | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 047.00 | 66 613.00 | | 70 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | 3 434.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 100 831.00 | 97 547.00 | | 100 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 239.00 | 161 520.00 | | 155 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 1 139.00 | | 13 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 612.00 | 5 584.00 | | 11 612.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 393.00 | 168 244.00 | | 187 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 224.00 | 265 791.00 | | 288 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 910.00 | | 200 910.00 | 200 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 910.00 | | 200 910.00 | 200 910.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 730.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 912.00 | 193 025.00 | | 200 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 628.00 | 189 590.00 | | 197 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284.00 | 3 434.00 | | 3 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 531.00 | 5 000.00 | | 65 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 029.00 | 5 000.00 | | 47 029.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 261.00 | 2 239.00 | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | 2 239.00 | | 7 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 174 844.00 | 174 844.00 | | 174 844.00 |
VI Groupe et associés | 155 239.00 | 155 239.00 | | 155 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 003.00 | 204 973.00 | 30.00 | 205 003.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 393.00 | 187 393.00 | | 187 393.00 |