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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 639.00 | 5 068.00 | 11 571.00 | 16 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 668.00 | 5 068.00 | 53 600.00 | 58 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
BZ Autres créances | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
CF Disponibilités | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 432.00 | | 252 432.00 | 252 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 100.00 | 5 068.00 | 306 032.00 | 311 100.00 |
CU Autres participations | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 587.00 | 57 142.00 | | 94 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 974.00 | 37 445.00 | | -27 974.00 |
DL TOTAL (I) | 94 113.00 | 122 087.00 | | 94 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 510.00 | 184 523.00 | | 202 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 2 030.00 | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 719.00 | 4 954.00 | | 6 719.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 3 055.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 919.00 | 194 562.00 | | 211 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 032.00 | 316 649.00 | | 306 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 480.00 | | 185 480.00 | 185 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 480.00 | | 185 480.00 | 185 480.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 482.00 | 229 713.00 | | 185 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 456.00 | 192 268.00 | | 213 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 974.00 | 37 445.00 | | -27 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 870.00 | | 12 798.00 | 45 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | | 12 798.00 | 3 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581.00 | 1 486.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | 1 486.00 | | 3 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 158 667.00 | | | 158 667.00 |
VI Groupe et associés | 202 510.00 | 202 510.00 | | 202 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 655.00 | 183 625.00 | 30.00 | 183 655.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 919.00 | 211 919.00 | | 211 919.00 |