| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 502.00 | 7 261.00 | 11 242.00 | 18 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 531.00 | 7 261.00 | 58 271.00 | 65 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BZ Autres créances | 189 259.00 | | 189 259.00 | 189 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 520.00 | | 207 520.00 | 207 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 051.00 | 7 261.00 | 265 791.00 | 273 051.00 |
CU Autres participations | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 613.00 | 94 587.00 | | 66 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | -27 974.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 97 547.00 | 94 113.00 | | 97 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 520.00 | 202 510.00 | | 161 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 869.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 584.00 | 6 719.00 | | 5 584.00 |
EA Autres dettes | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 244.00 | 211 919.00 | | 168 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 791.00 | 306 032.00 | | 265 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 194.00 | | 187 194.00 | 187 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 194.00 | | 187 194.00 | 187 194.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 025.00 | 185 482.00 | | 193 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 590.00 | 213 456.00 | | 189 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434.00 | -27 974.00 | | 3 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 668.00 | | 6 864.00 | 58 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 639.00 | | 1 864.00 | 16 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 029.00 | | 5 000.00 | 42 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 189 091.00 | | | 189 091.00 |
VI Groupe et associés | 161 520.00 | 161 520.00 | | 161 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 194.00 | 205 164.00 | 30.00 | 205 194.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 244.00 | 168 244.00 | | 168 244.00 |