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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 267.00 | 11 733.00 | 7 534.00 | 19 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 296.00 | 11 733.00 | 69 563.00 | 81 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
BZ Autres créances | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
CF Disponibilités | 128 137.00 | | 128 137.00 | 128 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 700.00 | | 252 700.00 | 252 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 996.00 | 11 733.00 | 322 263.00 | 333 996.00 |
CU Autres participations | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 331.00 | 70 047.00 | | 73 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 116.00 | 3 284.00 | | -8 116.00 |
DL TOTAL (I) | 92 716.00 | 100 831.00 | | 92 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 489.00 | 155 239.00 | | 191 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 346.00 | 13 414.00 | | 12 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 269.00 | 11 612.00 | | 14 269.00 |
EA Autres dettes | 11 445.00 | 7 128.00 | | 11 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 548.00 | 187 393.00 | | 229 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 263.00 | 288 224.00 | | 322 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 242.00 | | 205 242.00 | 205 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 242.00 | | 205 242.00 | 205 242.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 244.00 | 200 912.00 | | 205 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 360.00 | 197 628.00 | | 213 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 116.00 | 3 284.00 | | -8 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 531.00 | 10 765.00 | | 70 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 296.00 | | | 81 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 502.00 | 765.00 | | 18 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 029.00 | 10 000.00 | | 52 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 2 233.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 2 233.00 | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
VI Groupe et associés | 191 489.00 | 191 489.00 | | 191 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 593.00 | 124 563.00 | 30.00 | 124 593.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 548.00 | 229 548.00 | | 229 548.00 |