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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 267.00 | 14 147.00 | 5 120.00 | 19 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 296.00 | 14 147.00 | 77 149.00 | 91 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
BZ Autres créances | 525 345.00 | | 525 345.00 | 525 345.00 |
CF Disponibilités | 174 159.00 | | 174 159.00 | 174 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 230.00 | | 774 230.00 | 774 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 526.00 | 14 147.00 | 851 379.00 | 865 526.00 |
CU Autres participations | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 216.00 | 73 331.00 | | 65 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 827.00 | -8 116.00 | | 371 827.00 |
DL TOTAL (I) | 464 543.00 | 92 716.00 | | 464 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 941.00 | 191 489.00 | | 328 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 12 346.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 356.00 | 14 269.00 | | 44 356.00 |
EA Autres dettes | 10 062.00 | 11 445.00 | | 10 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 837.00 | 229 548.00 | | 386 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 379.00 | 322 263.00 | | 851 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 089.00 | | 246 089.00 | 246 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 089.00 | | 246 089.00 | 246 089.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 092.00 | 205 244.00 | | 746 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 265.00 | 213 360.00 | | 374 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 827.00 | -8 116.00 | | 371 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 296.00 | 10 000.00 | | 81 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 029.00 | 10 000.00 | | 62 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 733.00 | 2 414.00 | | 11 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733.00 | 2 414.00 | | 11 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VC Groupe et associés | 520 189.00 | 520 189.00 | | 520 189.00 |
VI Groupe et associés | 328 941.00 | 328 941.00 | | 328 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 101.00 | 600 071.00 | 30.00 | 600 101.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 837.00 | 386 837.00 | | 386 837.00 |