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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 855.00 | 1 094.00 | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 247 106.00 | | 247 106.00 | 247 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 323.00 | 27 838.00 | 3 486.00 | 31 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 564.00 | 25 572.00 | 16 992.00 | 42 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BF Prêts | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 800.00 | 54 265.00 | 272 535.00 | 326 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BN En cours de production de biens | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 004.00 | 8 880.00 | 188 124.00 | 197 004.00 |
CF Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 631.00 | 8 880.00 | 260 751.00 | 269 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 431.00 | 63 145.00 | 533 286.00 | 596 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 193.00 | 1 353.00 | | 2 193.00 |
DG Autres réserves | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
DH Report à nouveau | | -16 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 299.00 | 32 953.00 | | 36 299.00 |
DL TOTAL (I) | 84 451.00 | 48 152.00 | | 84 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 690.00 | 151 559.00 | | 139 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 766.00 | 50 044.00 | | 25 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 015.00 | 115 347.00 | | 176 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 452.00 | 73 269.00 | | 61 452.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | 2 022.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 835.00 | 439 686.00 | | 448 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 286.00 | 487 838.00 | | 533 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 957.00 | 14 634.00 | | 347 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 792.00 | 326 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 792.00 | 73 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 106.00 | 1 949.00 | | 247 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 738.00 | 11 940.00 | | 97 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | 745.00 | | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 206.00 | 12 864.00 | 30 805.00 | 72 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 206.00 | 12 009.00 | 30 805.00 | 72 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 015.00 | 176 015.00 | | 176 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
UP Prêts | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 356.00 | 31 839.00 | 62 517.00 | 94 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 205.00 | 252 377.00 | 1 828.00 | 254 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 070.00 | 360 553.00 | 62 517.00 | 423 070.00 |