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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 247 106.00 | | 247 106.00 | 247 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 876.00 | 41 109.00 | 11 767.00 | 52 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 599.00 | 104 196.00 | 74 403.00 | 178 599.00 |
BF Prêts | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 124.00 | 147 253.00 | 337 871.00 | 485 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 840.00 | | 228 840.00 | 228 840.00 |
BZ Autres créances | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
CF Disponibilités | 196 122.00 | | 196 122.00 | 196 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 202.00 | | 493 202.00 | 493 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 326.00 | 147 253.00 | 831 073.00 | 978 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 813.00 | 215 692.00 | | 251 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 772.00 | 76 121.00 | | 79 772.00 |
DL TOTAL (I) | 364 585.00 | 324 813.00 | | 364 585.00 |
DP Provisions pour risques | 4 583.00 | 3 200.00 | | 4 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 583.00 | 3 200.00 | | 4 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 245.00 | 119 259.00 | | 84 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 767.00 | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 557.00 | 73 442.00 | | 76 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 729.00 | 173 425.00 | | 201 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 995.00 | 111 688.00 | | 89 995.00 |
EA Autres dettes | 9 052.00 | 8 021.00 | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 905.00 | 486 601.00 | | 461 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 073.00 | 814 614.00 | | 831 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 798.00 | 402 401.00 | | 409 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 818.00 | | 51 050.00 | 450 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 743.00 | 485 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 743.00 | 231 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 169.00 | | 51 050.00 | 197 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 769.00 | 36 232.00 | 15 748.00 | 126 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 821.00 | 36 232.00 | 15 748.00 | 124 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | 1 600.00 | 217.00 | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 893.00 | 1 600.00 | 910.00 | 3 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 729.00 | 201 729.00 | | 201 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UP Prêts | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 227 177.00 | 227 177.00 | | 227 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 200.00 | 32 093.00 | 52 107.00 | 84 200.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 673.00 | 271 673.00 | | 271 673.00 |
VW T.V.A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 348.00 | 333 241.00 | 52 107.00 | 385 348.00 |