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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 247 106.00 | | 247 106.00 | 247 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 948.00 | 38 545.00 | 16 402.00 | 54 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 016.00 | 69 402.00 | 74 614.00 | 144 016.00 |
BF Prêts | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 612.00 | 109 896.00 | 342 717.00 | 452 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 440.00 | | 156 440.00 | 156 440.00 |
BZ Autres créances | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CF Disponibilités | 225 433.00 | | 225 433.00 | 225 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 213.00 | | 433 213.00 | 433 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 826.00 | 109 896.00 | 775 930.00 | 885 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 619.00 | | | 229 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 927.00 | | | -13 927.00 |
DL TOTAL (I) | 248 692.00 | | | 248 692.00 |
DP Provisions pour risques | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 357.00 | | | 223 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
EA Autres dettes | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 533.00 | | | 514 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 930.00 | | | 775 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 071.00 | | | 313 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 331.00 | | 36 472.00 | 418 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 452 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 198 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 682.00 | | 36 472.00 | 164 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 865.00 | 27 221.00 | 2 190.00 | 84 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 917.00 | 27 221.00 | 2 190.00 | 82 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 965.00 | | 1 260.00 | 13 965.00 |
6T Sur comptes clients | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 660.00 | | 10 955.00 | 23 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 449.00 | 136 449.00 | | 136 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
UP Prêts | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 146 281.00 | 146 281.00 | | 146 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 059.00 | 21 597.00 | 201 462.00 | 223 059.00 |
VI Groupe et associés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 552.00 | 195 552.00 | | 195 552.00 |
VW T.V.A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 664.00 | 261 202.00 | 201 462.00 | 462 664.00 |