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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 222 396.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 573.00 | |
BF Prêts | | | 3 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 263 043.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 352.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 130.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 588.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 270 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 533 262.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 030.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 193.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 451.00 | 15 959.00 | | 51 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 430.00 | 36 299.00 | | 40 430.00 |
DL TOTAL (I) | 124 881.00 | 84 451.00 | | 124 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 904.00 | 139 690.00 | | 80 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 744.00 | 41 444.00 | | 26 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 358.00 | 25 766.00 | | 53 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 557.00 | 176 015.00 | | 185 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 869.00 | 61 452.00 | | 56 869.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 4 468.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 380.00 | 448 835.00 | | 408 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 262.00 | 533 286.00 | | 533 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 322.00 | | | 308 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 45 335.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 800.00 | | 27 606.00 | 326 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 352 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 97 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 887.00 | | 25 778.00 | 73 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | 1 828.00 | 3 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 265.00 | 37 098.00 | 2 000.00 | 54 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 25 804.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 410.00 | 11 293.00 | 2 000.00 | 53 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 557.00 | 185 557.00 | | 185 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UP Prêts | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 157 924.00 | | | 157 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 904.00 | 34 204.00 | 46 700.00 | 80 904.00 |
VI Groupe et associés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 962.00 | 212 306.00 | 3 656.00 | 215 962.00 |
VW T.V.A. | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 022.00 | 308 322.00 | 46 700.00 | 355 022.00 |