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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 247 106.00 | | 247 106.00 | 247 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 323.00 | 33 015.00 | 18 308.00 | 51 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 846.00 | 91 806.00 | 54 040.00 | 145 846.00 |
BF Prêts | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 818.00 | 126 769.00 | 324 049.00 | 450 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 312.00 | 693.00 | 235 619.00 | 236 312.00 |
BZ Autres créances | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CF Disponibilités | 208 591.00 | | 208 591.00 | 208 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 258.00 | 693.00 | 490 565.00 | 491 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 076.00 | 127 462.00 | 814 614.00 | 942 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 692.00 | 229 619.00 | | 215 692.00 |
DH Report à nouveau | | 24 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 121.00 | -13 927.00 | | 76 121.00 |
DL TOTAL (I) | 324 813.00 | 248 692.00 | | 324 813.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 12 705.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 12 705.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 259.00 | 223 357.00 | | 119 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 20 628.00 | | 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 442.00 | 51 869.00 | | 73 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 425.00 | 136 449.00 | | 173 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 688.00 | 66 741.00 | | 111 688.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 15 489.00 | | 8 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 601.00 | 514 533.00 | | 486 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 614.00 | 775 930.00 | | 814 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 401.00 | 313 071.00 | | 402 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 304.00 | | 12 016.00 | 453 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 503.00 | 450 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 503.00 | 197 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 655.00 | | 12 016.00 | 199 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 896.00 | 31 004.00 | 14 131.00 | 109 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 947.00 | 31 004.00 | 14 131.00 | 107 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 705.00 | 3 200.00 | 12 705.00 | 12 705.00 |
6T Sur comptes clients | | 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 705.00 | 3 893.00 | 12 705.00 | 12 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 893.00 | 12 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 425.00 | 173 425.00 | | 173 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UP Prêts | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 234 649.00 | 234 649.00 | | 234 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 193.00 | 34 993.00 | 84 200.00 | 119 193.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 866.00 | | | 103 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 225.00 | 272 225.00 | | 272 225.00 |
VW T.V.A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 159.00 | 328 959.00 | 84 200.00 | 413 159.00 |