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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 247 106.00 | | 247 106.00 | 247 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 760.00 | 26 738.00 | 23 021.00 | 49 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 398.00 | 46 973.00 | 26 424.00 | 73 398.00 |
BF Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 550.00 | 75 660.00 | 300 890.00 | 376 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 351.00 | 8 310.00 | 155 041.00 | 163 351.00 |
BZ Autres créances | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CF Disponibilités | 88 034.00 | | 88 034.00 | 88 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 683.00 | 8 310.00 | 296 372.00 | 304 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 233.00 | 83 971.00 | 597 262.00 | 681 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 881.00 | 51 451.00 | | 91 881.00 |
DH Report à nouveau | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 778.00 | 65 141.00 | | 79 778.00 |
DL TOTAL (I) | 229 370.00 | 149 592.00 | | 229 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 326.00 | 80 904.00 | | 74 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 063.00 | 26 744.00 | | 25 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 087.00 | 53 358.00 | | 48 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 964.00 | 185 557.00 | | 151 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 152.00 | 56 869.00 | | 65 152.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 181.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 892.00 | 403 613.00 | | 367 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 262.00 | 553 205.00 | | 597 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 865.00 | 348 329.00 | | 331 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 406.00 | | 32 169.00 | 352 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 828.00 | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 025.00 | 376 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 123 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 665.00 | | 31 690.00 | 97 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | 480.00 | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 652.00 | 17 205.00 | 6 197.00 | 64 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 703.00 | 17 205.00 | 6 197.00 | 62 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 699.00 | 721.00 | 1 109.00 | 8 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 699.00 | 721.00 | 1 109.00 | 8 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 699.00 | 721.00 | 1 109.00 | 8 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | 1 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 964.00 | 151 964.00 | | 151 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UP Prêts | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 154 849.00 | 154 849.00 | | 154 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 163.00 | 38 136.00 | 36 027.00 | 74 163.00 |
VI Groupe et associés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VP Divers | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 871.00 | 207 871.00 | | 207 871.00 |
VW T.V.A. | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 805.00 | 283 777.00 | 36 027.00 | 319 805.00 |