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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 5 262.00 | 1 345.00 | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 368.00 | 50 946.00 | 32 422.00 | 83 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 984.00 | 125 535.00 | 197 449.00 | 322 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 962.00 | 181 743.00 | 246 219.00 | 427 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 566.00 | | 883 566.00 | 883 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 133.00 | 61 246.00 | 337 887.00 | 399 133.00 |
BZ Autres créances | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 299 989.00 | | 299 989.00 | 299 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 415.00 | 61 246.00 | 1 599 170.00 | 1 660 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 377.00 | 242 988.00 | 1 845 389.00 | 2 088 377.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 580.00 | | | 349 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 059.00 | | | 149 059.00 |
DL TOTAL (I) | 509 638.00 | | | 509 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 261.00 | | | 176 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 598.00 | | | 286 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 670.00 | | | 771 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 751.00 | | | 1 335 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 389.00 | | | 1 845 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 078.00 | | | 1 299 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 654.00 | | 145 379.00 | 340 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 071.00 | 427 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 071.00 | 406 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 561.00 | | 2 046.00 | 19 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 092.00 | | 143 332.00 | 321 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 190.00 | 52 073.00 | 53 520.00 | 183 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | 1 261.00 | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 189.00 | 50 812.00 | 53 520.00 | 179 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 670.00 | 771 670.00 | | 771 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 393 369.00 | | | 393 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 261.00 | 39 588.00 | 36 673.00 | 76 261.00 |
VI Groupe et associés | 286 430.00 | 286 430.00 | | 286 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 760.00 | 476 760.00 | | 476 760.00 |
VW T.V.A. | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 751.00 | 1 299 078.00 | 36 673.00 | 1 335 751.00 |