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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 629.00 | 182 372.00 | 65 256.00 | 247 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 323.00 | 324 311.00 | 234 012.00 | 558 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 928.00 | 513 450.00 | 315 477.00 | 828 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322 282.00 | | 1 322 282.00 | 1 322 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 848.00 | 13 205.00 | 644 642.00 | 657 848.00 |
BZ Autres créances | 139 827.00 | | 139 827.00 | 139 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 715 842.00 | | 715 842.00 | 715 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 864.00 | 13 205.00 | 2 840 658.00 | 2 853 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 791.00 | 526 656.00 | 3 156 135.00 | 3 682 791.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 888 068.00 | | | 888 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 128.00 | | | 122 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 195.00 | | | 1 021 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 389.00 | | | 979 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 441.00 | | | 957 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 597.00 | | | 183 597.00 |
EA Autres dettes | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 940.00 | | | 2 134 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 135.00 | | | 3 156 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 297.00 | | | 2 091 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 377 915.00 | | 4 377 915.00 | 4 377 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 915.00 | | 4 377 915.00 | 4 377 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 929.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 225.00 | | | 4 427 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 097.00 | | | 4 305 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 128.00 | | | 122 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 022.00 | | | 169 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 748.00 | | 76 217.00 | 808 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 037.00 | 828 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 037.00 | 807 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 972.00 | | 76 217.00 | 786 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 207.00 | 117 281.00 | 56 037.00 | 452 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 440.00 | 117 281.00 | 56 037.00 | 445 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 441.00 | 957 441.00 | | 957 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 657 848.00 | 657 848.00 | | 657 848.00 |
VB T. V. A. | 130 068.00 | 130 068.00 | | 130 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 389.00 | 35 745.00 | 43 643.00 | 79 389.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 640.00 | 815 640.00 | | 815 640.00 |
VW T.V.A. | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 940.00 | 2 091 297.00 | 43 643.00 | 2 134 940.00 |