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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 880.00 | 63 606.00 | 30 275.00 | 93 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 393.00 | 173 675.00 | 259 717.00 | 433 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 884.00 | 243 888.00 | 304 996.00 | 548 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 170.00 | | 959 170.00 | 959 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 988.00 | 61 246.00 | 336 743.00 | 397 988.00 |
BZ Autres créances | 195 850.00 | | 195 850.00 | 195 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 269 871.00 | | 269 871.00 | 269 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 620.00 | 61 246.00 | 1 778 374.00 | 1 839 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 504.00 | 305 134.00 | 2 083 370.00 | 2 388 504.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 638.00 | | | 498 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
DL TOTAL (I) | 581 717.00 | | | 581 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 131.00 | | | 265 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 352.00 | | | 1 060 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 653.00 | | | 1 501 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 370.00 | | | 2 083 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 423.00 | | | 1 477 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 962.00 | | 130 836.00 | 427 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 913.00 | 548 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 913.00 | 527 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 352.00 | | 130 834.00 | 406 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 2.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 743.00 | 72 059.00 | 9 913.00 | 181 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | 1 345.00 | | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 481.00 | 70 714.00 | 9 913.00 | 176 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 352.00 | 1 060 352.00 | | 1 060 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 392 224.00 | | | 392 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 263.00 | 13 032.00 | 24 230.00 | 37 263.00 |
VI Groupe et associés | 265 108.00 | 265 108.00 | | 265 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 914.00 | | | 131 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 478.00 | 610 478.00 | | 610 478.00 |
VW T.V.A. | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 653.00 | 1 477 423.00 | 24 230.00 | 1 501 653.00 |