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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 517.00 | 7 193.00 | 324.00 | 7 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 483.00 | 131 114.00 | 96 369.00 | 227 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 924.00 | 289 377.00 | 325 547.00 | 614 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 931.00 | 427 684.00 | 437 247.00 | 864 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255 977.00 | | 1 255 977.00 | 1 255 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 936.00 | 61 246.00 | 784 690.00 | 845 936.00 |
BZ Autres créances | 127 643.00 | | 127 643.00 | 127 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 351 436.00 | | 351 436.00 | 351 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 805.00 | 61 246.00 | 2 535 559.00 | 2 596 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 736.00 | 488 930.00 | 2 972 806.00 | 3 461 736.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 979.00 | | | 770 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 408.00 | | | 191 408.00 |
DL TOTAL (I) | 973 387.00 | | | 973 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 562.00 | | | 1 391 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
EA Autres dettes | 233 266.00 | | | 233 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 419.00 | | | 1 999 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 806.00 | | | 2 972 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 548.00 | | | 1 908 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 772.00 | | 176 614.00 | 720 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 455.00 | 864 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 455.00 | 842 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 607.00 | | 910.00 | 21 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 159.00 | | 175 703.00 | 699 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 2.00 | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 374.00 | 113 790.00 | 23 480.00 | 337 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | 586.00 | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 767.00 | 113 204.00 | 23 480.00 | 330 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 562.00 | 1 391 562.00 | | 1 391 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 266.00 | 233 266.00 | | 233 266.00 |
UX Autres créances clients | 845 936.00 | 845 936.00 | | 845 936.00 |
VB T. V. A. | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 947.00 | 55 076.00 | 90 871.00 | 145 947.00 |
VI Groupe et associés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 292.00 | 989 292.00 | | 989 292.00 |
VW T.V.A. | 109 505.00 | 109 505.00 | | 109 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 419.00 | 1 908 548.00 | 90 871.00 | 1 999 419.00 |