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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 419.00 | 182 640.00 | 21 780.00 | 204 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 035.00 | 379 256.00 | 207 779.00 | 587 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 430.00 | 568 663.00 | 245 767.00 | 814 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 351 787.00 | | 2 351 787.00 | 2 351 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 627.00 | 13 205.00 | 1 191 421.00 | 1 204 627.00 |
BZ Autres créances | 221 097.00 | | 221 097.00 | 221 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 400 925.00 | | 400 925.00 | 400 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 779.00 | 13 205.00 | 4 188 573.00 | 4 201 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 209.00 | 581 868.00 | 4 434 341.00 | 5 016 209.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 910 195.00 | | | 910 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 100.00 | | | 1 033 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 894.00 | | | 1 215 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 640.00 | | | 1 790 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 941.00 | | | 280 941.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 240.00 | | | 3 401 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 341.00 | | | 4 434 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 980.00 | | | 2 946 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 928.00 | | 125 672.00 | 828 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 169.00 | 814 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 169.00 | 792 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 152.00 | | 125 672.00 | 807 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 450.00 | 108 383.00 | 53 170.00 | 513 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 683.00 | 108 383.00 | 53 170.00 | 506 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 640.00 | 1 790 640.00 | | 1 790 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 627.00 | 1 204 627.00 | | 1 204 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 210 625.00 | 210 625.00 | | 210 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 894.00 | 761 634.00 | 454 260.00 | 1 215 894.00 |
VI Groupe et associés | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 773.00 | | | 999 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 966.00 | 1 448 966.00 | | 1 448 966.00 |
VW T.V.A. | 152 607.00 | 152 607.00 | | 152 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 240.00 | 2 946 980.00 | 454 260.00 | 3 401 240.00 |