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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 124.00 | 91 254.00 | 116 871.00 | 208 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 035.00 | 239 513.00 | 251 522.00 | 491 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 772.00 | 337 374.00 | 383 398.00 | 720 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650 312.00 | | 1 650 312.00 | 1 650 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 456.00 | 61 246.00 | 957 211.00 | 1 018 456.00 |
BZ Autres créances | 100 819.00 | | 100 819.00 | 100 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 112 243.00 | | 112 243.00 | 112 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 873.00 | 61 246.00 | 2 838 627.00 | 2 899 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 645.00 | 398 620.00 | 3 222 025.00 | 3 620 645.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 570 717.00 | | | 570 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 262.00 | | | 200 262.00 |
DL TOTAL (I) | 781 979.00 | | | 781 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 214.00 | | | 295 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 592.00 | | | 268 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 774.00 | | | 1 610 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 421.00 | | | 211 421.00 |
EA Autres dettes | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 046.00 | | | 2 440 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 025.00 | | | 3 222 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 335.00 | | | 2 397 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 355.00 | | | 225 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 884.00 | | 183 586.00 | 548 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 698.00 | 720 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 698.00 | 699 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 273.00 | | 183 585.00 | 527 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 2.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 888.00 | 105 184.00 | 11 698.00 | 243 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 281.00 | 105 184.00 | 11 698.00 | 237 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 774.00 | 1 610 774.00 | | 1 610 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 456.00 | | | 1 018 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 214.00 | 252 503.00 | 42 711.00 | 295 214.00 |
VI Groupe et associés | 268 562.00 | 268 562.00 | | 268 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 218.00 | 1 137 218.00 | | 1 137 218.00 |
VW T.V.A. | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 046.00 | 2 397 335.00 | 42 711.00 | 2 440 046.00 |