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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 589.00 | 17 609.00 | 980.00 | 18 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 223.00 | 3 758.00 | 465.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 478.00 | 22 033.00 | 1 445.00 | 23 478.00 |
BT Marchandises | 178 191.00 | 7 737.00 | 170 454.00 | 178 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 893.00 | 6 148.00 | 282 745.00 | 288 893.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 391.00 | 13 885.00 | 484 505.00 | 498 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 869.00 | 35 918.00 | 485 951.00 | 521 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -681.00 | | | -681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 190.00 | | | 178 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
EA Autres dettes | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 643.00 | | | 398 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 951.00 | | | 485 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 643.00 | | | 398 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 470.00 | | 775 470.00 | 775 470.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 470.00 | | 777 470.00 | 777 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 274.00 | | | 778 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 286.00 | | | 767 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 088.00 | 945.00 | | 21 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 945.00 | 663.00 | | 16 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 281.00 | | 4 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 019.00 | 301 019.00 | | 301 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 643.00 | 398 643.00 | | 398 643.00 |