|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 623.00 | 18 495.00 | 7 127.00 | 25 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 2 953.00 | 4 156.00 | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 748.00 | 6 138.00 | 3 611.00 | 9 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 480.00 | 27 586.00 | 14 894.00 | 42 480.00 |
BT Marchandises | 176 320.00 | 16 816.00 | 159 504.00 | 176 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 145.00 | 42 829.00 | 215 316.00 | 258 145.00 |
BZ Autres créances | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CF Disponibilités | 182 652.00 | | 182 652.00 | 182 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 693.00 | 59 645.00 | 582 048.00 | 641 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 173.00 | 87 231.00 | 596 942.00 | 684 173.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
DL TOTAL (I) | 199 141.00 | | | 199 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 876.00 | | | 238 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
EA Autres dettes | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 801.00 | | | 397 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 942.00 | | | 596 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 801.00 | | | 397 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 842.00 | | 1 327 842.00 | 1 327 842.00 |
FG Production vendue services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 642.00 | | 1 337 642.00 | 1 337 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 775.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 200.00 | | | 1 338 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 462.00 | | | 1 301 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 811.00 | | 712.00 | 46 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 043.00 | 42 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 269.00 | 25 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 16 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 919.00 | | 712.00 | 16 919.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 746.00 | 7 883.00 | 5 043.00 | 24 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 997.00 | 3 767.00 | 4 269.00 | 18 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 4 115.00 | 774.00 | 5 749.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 723.00 | 1 093.00 | | 15 723.00 |
6T Sur comptes clients | 14 270.00 | 28 877.00 | 318.00 | 14 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 993.00 | 29 970.00 | 318.00 | 29 993.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 876.00 | 238 876.00 | | 238 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 267.00 | 93 267.00 | | 93 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 720.00 | 282 720.00 | | 282 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 720.00 | 282 720.00 | | 282 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 801.00 | 397 801.00 | | 397 801.00 |