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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 891.00 | 18 997.00 | 10 895.00 | 29 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 397.00 | 1 028.00 | 5 369.00 | 6 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 523.00 | 4 722.00 | 5 801.00 | 10 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 811.00 | 24 746.00 | 22 065.00 | 46 811.00 |
BT Marchandises | 190 559.00 | 15 723.00 | 174 835.00 | 190 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 790.00 | 14 270.00 | 401 520.00 | 415 790.00 |
BZ Autres créances | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CF Disponibilités | 58 608.00 | | 58 608.00 | 58 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 272.00 | 29 993.00 | 642 278.00 | 672 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 082.00 | 54 739.00 | 664 343.00 | 719 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
DL TOTAL (I) | 169 603.00 | | | 169 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 245.00 | | | 217 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 401.00 | | | 195 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
EA Autres dettes | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 740.00 | | | 494 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 343.00 | | | 664 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 740.00 | | | 494 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 494.00 | | 1 244 494.00 | 1 244 494.00 |
FG Production vendue services | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 609.00 | | 1 245 609.00 | 1 245 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 024.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 609.00 | | | 1 245 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 460.00 | | | 1 177 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 478.00 | | 23 332.00 | 23 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 589.00 | | 11 302.00 | 18 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | 12 030.00 | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 884.00 | 1 862.00 | | 22 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 272.00 | 725.00 | | 18 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 1 137.00 | | 4 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 617.00 | 5 106.00 | | 10 617.00 |
6T Sur comptes clients | 4 352.00 | 9 918.00 | | 4 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 969.00 | 15 024.00 | | 14 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 969.00 | 15 024.00 | | 14 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 245.00 | 217 245.00 | | 217 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 401.00 | 195 401.00 | | 195 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 105.00 | 423 105.00 | | 423 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 740.00 | 494 740.00 | | 494 740.00 |