| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 6 768.00 | 341.00 | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 11 482.00 | 6 691.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 905.00 | 43 873.00 | 7 032.00 | 50 905.00 |
BT Marchandises | 345 748.00 | 16 619.00 | 329 129.00 | 345 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 323.00 | 38 795.00 | 359 528.00 | 398 323.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 140.00 | 55 414.00 | 757 727.00 | 813 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 045.00 | 99 286.00 | 764 759.00 | 864 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
DL TOTAL (I) | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 847.00 | | | 267 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 651.00 | | | 171 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
EA Autres dettes | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 252.00 | | | 522 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 759.00 | | | 764 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 252.00 | | | 522 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 950.00 | | 878 950.00 | 878 950.00 |
FG Production vendue services | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 851.00 | | 879 851.00 | 879 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 520.00 | | | 885 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 561.00 | | | 856 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 480.00 | | 4 425.00 | 46 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 857.00 | | 4 425.00 | 20 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 821.00 | 8 051.00 | | 35 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 263.00 | 3 360.00 | | 22 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 558.00 | 4 691.00 | | 13 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 190.00 | 1 428.00 | | 15 190.00 |
6T Sur comptes clients | 42 829.00 | | 4 034.00 | 42 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 019.00 | 1 428.00 | 4 034.00 | 58 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 019.00 | 1 428.00 | 4 034.00 | 58 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 847.00 | 267 847.00 | | 267 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 651.00 | 171 651.00 | | 171 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 315.00 | 404 315.00 | | 404 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 315.00 | 404 315.00 | | 404 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 252.00 | 522 252.00 | | 522 252.00 |