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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 589.00 | 18 272.00 | 317.00 | 18 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 223.00 | 3 945.00 | 278.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 478.00 | 22 884.00 | 595.00 | 23 478.00 |
BT Marchandises | 256 732.00 | 10 617.00 | 246 115.00 | 256 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 996.00 | 4 352.00 | 373 644.00 | 377 996.00 |
BZ Autres créances | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CF Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 555.00 | 14 969.00 | 641 585.00 | 656 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 033.00 | 37 853.00 | 642 180.00 | 680 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
DL TOTAL (I) | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 658.00 | | | 197 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 428.00 | | | 284 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
EA Autres dettes | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 726.00 | | | 536 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 180.00 | | | 642 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 726.00 | | | 536 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 198.00 | | 1 039 198.00 | 1 039 198.00 |
FG Production vendue services | 6 067.00 | 2 000.00 | 8 067.00 | 6 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 265.00 | 2 000.00 | 1 047 265.00 | 1 045 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 247.00 | | | 1 055 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 100.00 | | | 1 037 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 033.00 | 851.00 | | 22 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 609.00 | 663.00 | | 17 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 424.00 | 188.00 | | 4 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 737.00 | 2 880.00 | | 7 737.00 |
6T Sur comptes clients | 6 148.00 | 4 352.00 | 6 148.00 | 6 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 885.00 | 7 232.00 | 6 148.00 | 13 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 885.00 | 7 232.00 | 6 148.00 | 13 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 658.00 | 197 658.00 | | 197 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 428.00 | 284 428.00 | | 284 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 789.00 | 397 789.00 | | 397 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 726.00 | 536 726.00 | | 536 726.00 |