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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 623.00 | 22 263.00 | 3 360.00 | 25 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 5 041.00 | 2 068.00 | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 748.00 | 8 518.00 | 5 231.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 480.00 | 35 821.00 | 10 659.00 | 46 480.00 |
BT Marchandises | 256 328.00 | 15 190.00 | 241 138.00 | 256 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 724.00 | 42 829.00 | 273 895.00 | 316 724.00 |
BZ Autres créances | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CF Disponibilités | 182 472.00 | | 182 472.00 | 182 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 363.00 | 58 019.00 | 713 344.00 | 771 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 843.00 | 93 841.00 | 724 002.00 | 817 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
DL TOTAL (I) | 223 548.00 | | | 223 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 387.00 | | | 253 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 912.00 | | | 175 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
EA Autres dettes | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 454.00 | | | 500 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 002.00 | | | 724 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 454.00 | | | 500 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 922.00 | | 1 087 922.00 | 1 087 922.00 |
FG Production vendue services | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 578.00 | | 1 095 578.00 | 1 095 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 347.00 | | | 1 097 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 939.00 | | | 1 072 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 480.00 | | 4 000.00 | 42 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 857.00 | | 4 000.00 | 16 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 586.00 | 8 236.00 | | 27 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 495.00 | 3 767.00 | | 18 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | 4 468.00 | | 9 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 816.00 | | 1 626.00 | 16 816.00 |
6T Sur comptes clients | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 645.00 | | 1 626.00 | 59 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 387.00 | 253 387.00 | | 253 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 912.00 | 175 912.00 | | 175 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 563.00 | 332 563.00 | | 332 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 563.00 | 332 563.00 | | 332 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 454.00 | 500 454.00 | | 500 454.00 |