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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 3 143 070.00 | | 3 143 070.00 | 3 143 070.00 |
CF Disponibilités | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 458.00 | | 3 187 458.00 | 3 187 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 458.00 | | 3 198 458.00 | 3 198 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 083.00 | -3 880.00 | | 57 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 832.00 | 60 963.00 | | 46 832.00 |
DL TOTAL (I) | 343 915.00 | 297 083.00 | | 343 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642 202.00 | 2 642 202.00 | | 2 642 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 053.00 | 59 672.00 | | 45 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 775.00 | 4 000.00 | | 35 775.00 |
EA Autres dettes | 131 511.00 | 167 449.00 | | 131 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 542.00 | 2 873 324.00 | | 2 854 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 458.00 | 3 170 407.00 | | 3 198 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 542.00 | 2 873 324.00 | | 2 854 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 973.00 | -56 517.00 | | -44 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 622.00 | 202 877.00 | | 163 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 790.00 | 141 914.00 | | 116 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 832.00 | 60 963.00 | | 46 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 202.00 | 2 642 202.00 | | 2 642 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139 070.00 | | | 3 139 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 070.00 | 3 167 070.00 | | 3 167 070.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 542.00 | 2 854 542.00 | | 2 854 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 381.00 | 10 087.00 | | 9 381.00 |
ST Autres comptes | 435.00 | 335.00 | | 435.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | 551.00 | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426.00 | 551.00 | | 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 816.00 | 30 423.00 | | 29 816.00 |