| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 593 053.00 | 14 204 543.00 | 11 388 510.00 | 25 593 053.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 593 053.00 | 14 204 543.00 | 11 388 510.00 | 25 593 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 545.00 | | 557 545.00 | 557 545.00 |
BZ Autres créances | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
CF Disponibilités | 3 071 353.00 | | 3 071 353.00 | 3 071 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 186.00 | | 413 186.00 | 413 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 971.00 | | 4 082 971.00 | 4 082 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 120 154.00 | 14 204 543.00 | 15 915 611.00 | 30 120 154.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 444 130.00 | | 444 130.00 | 444 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 676 198.00 | 323 255.00 | | 676 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 478.00 | 352 942.00 | | 234 478.00 |
DK Provisions réglementées | 184 669.00 | 116 392.00 | | 184 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 345.00 | 1 056 590.00 | | 1 359 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 145 848.00 | 15 663 920.00 | | 14 145 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 441 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 808.00 | 269 080.00 | | 203 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 610.00 | 130 738.00 | | 206 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 556 266.00 | 16 504 738.00 | | 14 556 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 915 611.00 | 17 561 328.00 | | 15 915 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 166.00 | 2 358 890.00 | | 1 812 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 969 274.00 | | 2 969 274.00 | 2 969 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 274.00 | | 2 969 274.00 | 2 969 274.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 54 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457.00 | 10 659.00 | | 6 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 575.00 | 10 082.00 | | 5 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 277.00 | 68 857.00 | | 68 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 309.00 | 89 598.00 | | 80 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 309.00 | -89 598.00 | | -80 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 472.00 | 63 533.00 | | 165 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 276.00 | 3 116 248.00 | | 2 969 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 797.00 | 2 763 305.00 | | 2 734 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 478.00 | 352 942.00 | | 234 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 477 088.00 | | 175 516.00 | 25 477 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 548.00 | 25 593 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 548.00 | 25 593 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 477 088.00 | | 175 516.00 | 25 477 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 670 489.00 | 1 588 028.00 | 53 973.00 | 12 670 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 670 489.00 | 1 588 028.00 | 53 973.00 | 12 670 489.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 487 637.00 | 487 637.00 | 43 507.00 | 487 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 392.00 | 68 277.00 | | 116 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 392.00 | 68 277.00 | | 116 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 808.00 | 203 808.00 | | 203 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
UX Autres créances clients | 557 545.00 | 557 545.00 | | 557 545.00 |
VB T. V. A. | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 145 848.00 | 1 401 748.00 | 5 401 978.00 | 14 145 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518 071.00 | | | 1 518 071.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 186.00 | 413 186.00 | | 413 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 618.00 | 1 011 618.00 | | 1 011 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 556 266.00 | 1 812 166.00 | 5 401 978.00 | 14 556 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 392.00 | 61 617.00 | | 16 392.00 |
ST Autres comptes | 177 797.00 | 205 154.00 | | 177 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 386.00 | 154 734.00 | | 154 386.00 |
YT Sous‐traitance | 50 819.00 | 56 354.00 | | 50 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 921.00 | 61 668.00 | | 59 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 921.00 | 61 668.00 | | 59 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 963.00 | 468 307.00 | | 519 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 394.00 | 477 859.00 | | 399 394.00 |