| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BZ Autres créances | 2 542 252.00 | | 2 542 252.00 | 2 542 252.00 |
CF Disponibilités | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 278.00 | | 2 662 278.00 | 2 662 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 278.00 | | 2 673 278.00 | 2 673 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
DH Report à nouveau | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 518.00 | 46 832.00 | | 53 518.00 |
DL TOTAL (I) | 397 433.00 | 343 915.00 | | 397 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 404.00 | 2 642 202.00 | | 2 030 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 113.00 | 45 053.00 | | 119 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 35 775.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 122 327.00 | 131 511.00 | | 122 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 845.00 | 2 854 542.00 | | 2 275 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 278.00 | 3 198 458.00 | | 2 673 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 845.00 | 2 854 542.00 | | 2 275 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 383.00 | -44 973.00 | | -64 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 364.00 | 163 622.00 | | 134 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 846.00 | 116 790.00 | | 80 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 518.00 | 46 832.00 | | 53 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
UX Autres créances clients | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 447.00 | | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 030 404.00 | 2 030 404.00 | | 2 030 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497 244.00 | | | 2 497 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 021.00 | 2 578 021.00 | | 2 578 021.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 845.00 | 2 275 845.00 | | 2 275 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 615.00 | 9 381.00 | | 9 615.00 |
ST Autres comptes | 375.00 | 435.00 | | 375.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 426.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | 426.00 | | 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 990.00 | 29 816.00 | | 29 990.00 |