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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 000.00 | 569.00 | 323 431.00 | 324 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 660.00 | | 636 660.00 | 636 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 660.00 | 569.00 | 971 091.00 | 971 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 499.00 | | 237 499.00 | 237 499.00 |
BZ Autres créances | 17 296 554.00 | | 17 296 554.00 | 17 296 554.00 |
CF Disponibilités | 1 602 333.00 | | 1 602 333.00 | 1 602 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 136 385.00 | | 19 136 385.00 | 19 136 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 682 696.00 | 569.00 | 20 682 127.00 | 20 682 696.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 574 651.00 | | 574 651.00 | 574 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 133 433.00 | 133 433.00 | | 133 433.00 |
DH Report à nouveau | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 697.00 | 74 090.00 | | 134 697.00 |
DK Provisions réglementées | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 608 559.00 | 471 524.00 | | 608 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 603 002.00 | | | 18 603 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 822 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 525.00 | 62 069.00 | | 1 064 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 715.00 | 4 000.00 | | 7 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
EA Autres dettes | 74 325.00 | 129 042.00 | | 74 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 073 568.00 | 2 018 046.00 | | 20 073 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 682 127.00 | 2 489 570.00 | | 20 682 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 673.00 | 2 018 046.00 | | 2 911 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 636 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 464.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576 464.00 | | | 576 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | | | -3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 647.00 | -69 534.00 | | -155 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 508.00 | 133 749.00 | | 1 371 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 811.00 | 59 658.00 | | 1 236 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 697.00 | 74 090.00 | | 134 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | 960 660.00 | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 525.00 | 1 064 525.00 | | 1 064 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
UX Autres créances clients | 237 499.00 | 237 499.00 | | 237 499.00 |
VB T. V. A. | 136 604.00 | 136 604.00 | | 136 604.00 |
VC Groupe et associés | 318 938.00 | 318 938.00 | | 318 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 603 002.00 | 1 441 107.00 | 6 313 913.00 | 18 603 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 936.00 | 1 822 936.00 | | 1 822 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 661 229.00 | | | 18 661 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 731 536.00 | 16 731 536.00 | | 16 731 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 534 053.00 | 17 534 053.00 | | 17 534 053.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 073 568.00 | 2 911 673.00 | 6 313 913.00 | 20 073 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 770.00 | 7 400.00 | | 87 770.00 |
ST Autres comptes | 472.00 | 488.00 | | 472.00 |
YT Sous‐traitance | 656 660.00 | 20 000.00 | | 656 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 218.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 074.00 | 218.00 | | 43 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 630.00 | 12 000.00 | | 181 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 902.00 | 27 888.00 | | 744 902.00 |