| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 477 088.00 | 12 670 489.00 | 12 806 600.00 | 25 477 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 516 902.00 | 12 670 489.00 | 12 846 414.00 | 25 516 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 965.00 | | 696 965.00 | 696 965.00 |
BZ Autres créances | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
CF Disponibilités | 3 004 918.00 | | 3 004 918.00 | 3 004 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 015.00 | | 438 015.00 | 438 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 277.00 | | 4 227 277.00 | 4 227 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 231 816.00 | 12 670 489.00 | 17 561 328.00 | 30 231 816.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 487 637.00 | | 487 637.00 | 487 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 323 255.00 | 42 220.00 | | 323 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 942.00 | 1 181 035.00 | | 352 942.00 |
DK Provisions réglementées | 116 392.00 | 47 535.00 | | 116 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 590.00 | 1 534 790.00 | | 1 056 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 663 920.00 | 17 171 895.00 | | 15 663 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 000.00 | 300 000.00 | | 441 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 080.00 | 142 826.00 | | 269 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 738.00 | 5 973.00 | | 130 738.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 504 738.00 | 17 620 695.00 | | 16 504 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 561 328.00 | 19 155 485.00 | | 17 561 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 890.00 | 1 956 775.00 | | 2 358 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 029 232.00 | | 3 029 232.00 | 3 029 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 232.00 | | 3 029 232.00 | 3 029 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 857.00 | 45 196.00 | | 68 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 598.00 | 45 196.00 | | 89 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 598.00 | -1 663.00 | | -89 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 248.00 | 5 417 277.00 | | 3 116 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 305.00 | 4 236 242.00 | | 2 763 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 942.00 | 1 181 035.00 | | 352 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 460 713.00 | | 428 357.00 | 25 460 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 168.00 | 25 516 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 168.00 | 25 516 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 460 713.00 | | 428 357.00 | 25 460 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 118 897.00 | 1 589 678.00 | 38 086.00 | 11 118 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 118 897.00 | 1 589 678.00 | 38 086.00 | 11 118 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 535.00 | 68 857.00 | | 47 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 535.00 | 68 857.00 | | 47 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
UX Autres créances clients | 696 965.00 | 696 965.00 | | 696 965.00 |
VB T. V. A. | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 663 920.00 | 1 518 072.00 | 5 410 432.00 | 15 663 920.00 |
VI Groupe et associés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 507 975.00 | | | 1 507 975.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 015.00 | 438 015.00 | | 438 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 359.00 | 1 222 359.00 | | 1 222 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 504 738.00 | 2 358 890.00 | 5 410 432.00 | 16 504 738.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 205 154.00 | 142 298.00 | | 205 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 734.00 | 77 366.00 | | 154 734.00 |
YT Sous‐traitance | 56 354.00 | 1 149 125.00 | | 56 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 617.00 | 15 298.00 | | 61 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 668.00 | 30 957.00 | | 61 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 668.00 | 30 957.00 | | 61 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 162 163.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 307.00 | 413 443.00 | | 468 307.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 859.00 | 1 384 086.00 | | 477 859.00 |