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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 145 194.00 | 11 118 897.00 | 14 026 298.00 | 25 145 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | 315 519.00 | | 315 519.00 | 315 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 460 713.00 | 11 118 897.00 | 14 341 817.00 | 25 460 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 694.00 | | 296 694.00 | 296 694.00 |
BZ Autres créances | 605 927.00 | | 605 927.00 | 605 927.00 |
CF Disponibilités | 2 904 266.00 | | 2 904 266.00 | 2 904 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 638.00 | | 475 638.00 | 475 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 524.00 | | 4 282 524.00 | 4 282 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 274 382.00 | 11 118 897.00 | 19 155 485.00 | 30 274 382.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 531 144.00 | | 531 144.00 | 531 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 42 220.00 | 133 433.00 | | 42 220.00 |
DH Report à nouveau | | 74 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 035.00 | 134 697.00 | | 1 181 035.00 |
DK Provisions réglementées | 47 535.00 | 2 339.00 | | 47 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 790.00 | 608 559.00 | | 1 534 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 171 895.00 | 18 603 002.00 | | 17 171 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 826.00 | 1 064 525.00 | | 142 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 973.00 | 7 715.00 | | 5 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 324 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 74 325.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 620 695.00 | 20 073 568.00 | | 17 620 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 155 485.00 | 20 682 127.00 | | 19 155 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 775.00 | 2 911 673.00 | | 1 956 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 469 067.00 | | 2 469 067.00 | 2 469 067.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 067.00 | | 2 469 067.00 | 2 469 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 576 464.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 196.00 | 2 339.00 | | 45 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 196.00 | 3 125.00 | | 45 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | -3 125.00 | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -155 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 277.00 | 1 371 508.00 | | 5 417 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 242.00 | 1 236 811.00 | | 4 236 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 035.00 | 134 697.00 | | 1 181 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 905 176.00 | | 1 566 538.00 | 23 905 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 25 460 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 460 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 894 176.00 | | 1 566 538.00 | 23 894 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228 371.00 | 890 526.00 | | 10 228 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 228 371.00 | 890 526.00 | | 10 228 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 339.00 | 45 196.00 | | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | 45 196.00 | | 2 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 826.00 | 142 826.00 | | 142 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 296 694.00 | 296 694.00 | | 296 694.00 |
VB T. V. A. | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
VC Groupe et associés | 505 861.00 | 505 861.00 | | 505 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 171 895.00 | 1 507 975.00 | 5 547 953.00 | 17 171 895.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441 107.00 | | | 1 441 107.00 |
VP Divers | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 638.00 | 475 638.00 | | 475 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 259.00 | 1 378 259.00 | | 1 378 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 620 695.00 | 1 956 775.00 | 5 547 953.00 | 17 620 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 42 637.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 298.00 | 87 770.00 | | 15 298.00 |
ST Autres comptes | 142 298.00 | 472.00 | | 142 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
YT Sous‐traitance | 1 149 125.00 | 656 660.00 | | 1 149 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 957.00 | 437.00 | | 30 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 957.00 | 43 074.00 | | 30 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 163.00 | 4 000.00 | | 162 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 443.00 | 181 630.00 | | 413 443.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384 086.00 | 744 902.00 | | 1 384 086.00 |