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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629.00 | 1 730.00 | 3 898.00 | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 898.00 | 15 232.00 | 31 665.00 | 46 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 767.00 | 16 962.00 | 35 804.00 | 52 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CF Disponibilités | 177 872.00 | | 177 872.00 | 177 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 272.00 | | 506 272.00 | 506 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 039.00 | 16 962.00 | 542 076.00 | 559 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
DH Report à nouveau | | -1 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 806.00 | 37 194.00 | | 24 806.00 |
DL TOTAL (I) | 65 474.00 | 40 668.00 | | 65 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 928.00 | 15 468.00 | | 10 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 251.00 | 432 415.00 | | 390 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 715.00 | 36 057.00 | | 74 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 601.00 | 505 621.00 | | 476 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 076.00 | 546 290.00 | | 542 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 16 423.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 16 423.00 | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 251.00 | 390 251.00 | | 390 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 243 667.00 | | | 243 667.00 |
VB T. V. A. | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VP Divers | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 048.00 | 284 808.00 | 240.00 | 285 048.00 |
VW T.V.A. | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 602.00 | 476 602.00 | | 476 602.00 |