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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 943.00 | 3 820.00 | 25 123.00 | 28 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 615.00 | 23 052.00 | 4 563.00 | 27 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 744.00 | 69 008.00 | 34 736.00 | 103 744.00 |
BF Prêts | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 209.00 | 95 881.00 | 74 328.00 | 170 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 096.00 | | 371 096.00 | 371 096.00 |
BZ Autres créances | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CF Disponibilités | 152 334.00 | | 152 334.00 | 152 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 809.00 | | 614 809.00 | 614 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 018.00 | 95 881.00 | 689 138.00 | 785 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 529.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 122 296.00 | 62 518.00 | | 122 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 801.00 | 62 249.00 | | 93 801.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 282 097.00 | 188 297.00 | | 282 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 592.00 | 32 340.00 | | 22 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441.00 | 647.00 | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 270.00 | 333 530.00 | | 308 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 423.00 | 83 197.00 | | 62 423.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 11 297.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 041.00 | 461 010.00 | | 407 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 138.00 | 649 308.00 | | 689 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 391.00 | 438 442.00 | | 394 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 231.00 | | 19 911.00 | 157 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 934.00 | 9 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 934.00 | 170 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 991.00 | | 13 311.00 | 146 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | 6 600.00 | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 453.00 | 26 427.00 | | 69 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 453.00 | 26 427.00 | | 69 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 270.00 | 308 270.00 | | 308 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UP Prêts | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 371 096.00 | 371 096.00 | | 371 096.00 |
VB T. V. A. | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 592.00 | 9 941.00 | 12 651.00 | 22 592.00 |
VI Groupe et associés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 226.00 | 407 226.00 | | 407 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 041.00 | 394 391.00 | 12 651.00 | 407 041.00 |