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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 735.00 | 1 052.00 | 19 683.00 | 20 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 615.00 | 15 384.00 | 12 232.00 | 27 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 641.00 | 53 018.00 | 45 623.00 | 98 641.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 231.00 | 69 453.00 | 87 778.00 | 157 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 199.00 | | 293 199.00 | 293 199.00 |
BZ Autres créances | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
CF Disponibilités | 181 238.00 | | 181 238.00 | 181 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 530.00 | | 561 530.00 | 561 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 761.00 | 69 453.00 | 649 308.00 | 718 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 529.00 | 500.00 | | 3 529.00 |
DG Autres réserves | 62 518.00 | 4 974.00 | | 62 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 249.00 | 60 573.00 | | 62 249.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 188 297.00 | 126 047.00 | | 188 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 704.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 530.00 | 348 900.00 | | 333 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 197.00 | 87 563.00 | | 83 197.00 |
EA Autres dettes | 11 297.00 | 1 585.00 | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 010.00 | 438 752.00 | | 461 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 308.00 | 564 799.00 | | 649 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 442.00 | 438 752.00 | | 438 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 625.00 | | 74 323.00 | 88 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 717.00 | 157 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 717.00 | 146 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 385.00 | | 64 323.00 | 88 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 10 000.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 285.00 | 34 699.00 | 4 531.00 | 39 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 285.00 | 34 699.00 | 4 531.00 | 39 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 530.00 | 333 530.00 | | 333 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 293 199.00 | 293 199.00 | | 293 199.00 |
VB T. V. A. | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 340.00 | 9 772.00 | 22 568.00 | 32 340.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 125.00 | 359 125.00 | | 359 125.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 010.00 | 438 442.00 | 22 568.00 | 461 010.00 |