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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 311.00 | 263.00 | 3 047.00 | 3 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 614.00 | 7 191.00 | 23 423.00 | 30 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 458.00 | 31 829.00 | 22 629.00 | 54 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 625.00 | 39 285.00 | 49 339.00 | 88 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BZ Autres créances | 454 753.00 | | 454 753.00 | 454 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 459.00 | | 515 459.00 | 515 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 084.00 | 39 285.00 | 564 799.00 | 604 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 5 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 974.00 | 35 168.00 | | 4 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 573.00 | 24 806.00 | | 60 573.00 |
DL TOTAL (I) | 126 047.00 | 65 474.00 | | 126 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 705.00 | | 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | 10 928.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 899.00 | 390 251.00 | | 348 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 563.00 | 74 715.00 | | 87 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 752.00 | 476 601.00 | | 438 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 799.00 | 542 076.00 | | 564 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 962.00 | 22 322.00 | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | 22 322.00 | | 16 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 900.00 | 348 900.00 | | 348 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 275 329.00 | | | 275 329.00 |
VB T. V. A. | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VP Divers | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 657.00 | 336 417.00 | 240.00 | 336 657.00 |
VW T.V.A. | 16 240.00 | 11 440.00 | 4 800.00 | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 753.00 | 433 953.00 | 4 800.00 | 438 753.00 |