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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 943.00 | 12 503.00 | 16 440.00 | 28 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 407.00 | 20 297.00 | 14 110.00 | 34 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 372.00 | 117 591.00 | 20 780.00 | 138 372.00 |
BF Prêts | -544.00 | | -544.00 | -544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 017.00 | 150 392.00 | 59 626.00 | 210 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 202.00 | | 186 202.00 | 186 202.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 804.00 | 8 293.00 | 422 511.00 | 430 804.00 |
BZ Autres créances | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
CF Disponibilités | 406 438.00 | | 406 438.00 | 406 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 013.00 | 8 293.00 | 1 066 720.00 | 1 075 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 031.00 | 158 685.00 | 1 126 346.00 | 1 285 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 250 304.00 | 219 712.00 | | 250 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 684.00 | 30 592.00 | | 38 684.00 |
DL TOTAL (I) | 354 988.00 | 316 304.00 | | 354 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 572.00 | 368 310.00 | | 355 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030.00 | 16 273.00 | | 20 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 209.00 | 374 994.00 | | 310 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 540.00 | 116 125.00 | | 78 540.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | 6 354.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 358.00 | 882 056.00 | | 771 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 346.00 | 1 198 360.00 | | 1 126 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 358.00 | 882 056.00 | | 771 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 8 293.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 8 293.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 8 294.00 | 1 338.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 293.00 | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 209.00 | 310 209.00 | | 310 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UP Prêts | -544.00 | -544.00 | | -544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 430 804.00 | 430 804.00 | | 430 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 572.00 | 355 572.00 | | 355 572.00 |
VI Groupe et associés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345.00 | | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 669.00 | 490 669.00 | | 490 669.00 |
VW T.V.A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 358.00 | 771 358.00 | | 771 358.00 |