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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 943.00 | 6 715.00 | 22 228.00 | 28 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 615.00 | 28 601.00 | 3 015.00 | 31 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 125.00 | 86 286.00 | 32 839.00 | 119 125.00 |
BF Prêts | -544.00 | | -544.00 | -544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 979.00 | 121 602.00 | 64 378.00 | 185 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
BN En cours de production de biens | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 862.00 | 1 337.00 | 329 526.00 | 330 862.00 |
BZ Autres créances | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CF Disponibilités | 74 139.00 | | 74 139.00 | 74 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 054.00 | 1 337.00 | 609 718.00 | 611 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 034.00 | 122 938.00 | 674 096.00 | 797 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 216 097.00 | 122 296.00 | | 216 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 615.00 | 93 801.00 | | 3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 285 712.00 | 282 097.00 | | 285 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 123.00 | 22 592.00 | | 30 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143.00 | 6 441.00 | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 113.00 | 308 270.00 | | 208 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 920.00 | 62 423.00 | | 135 920.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 7 316.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 384.00 | 407 041.00 | | 388 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 096.00 | 689 138.00 | | 674 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 831.00 | 394 391.00 | | 385 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 113.00 | 208 113.00 | | 208 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UP Prêts | -544.00 | -544.00 | | -544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 329 080.00 | 329 080.00 | | 329 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 123.00 | 27 570.00 | 2 553.00 | 30 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 401.00 | 371 401.00 | | 371 401.00 |
VW T.V.A. | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 384.00 | 385 831.00 | 2 553.00 | 388 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |