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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 9 216.00 | 4 967.00 | 4 249.00 | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 017.00 | 56 261.00 | 7 757.00 | 64 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 081.00 | 119 583.00 | 25 498.00 | 145 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 727.00 | 181 111.00 | 37 616.00 | 218 727.00 |
BN En cours de production de biens | 961 150.00 | | 961 150.00 | 961 150.00 |
BT Marchandises | 1 671 977.00 | 203 791.00 | 1 468 186.00 | 1 671 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 278.00 | 5 447.00 | 652 831.00 | 658 278.00 |
BZ Autres créances | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
CF Disponibilités | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 493.00 | 209 238.00 | 3 211 255.00 | 3 420 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 220.00 | 390 349.00 | 3 248 871.00 | 3 639 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 093.00 | 5 561.00 | | 9 093.00 |
DG Autres réserves | 172 775.00 | 105 653.00 | | 172 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 758.00 | 70 655.00 | | 89 758.00 |
DL TOTAL (I) | 468 906.00 | 379 148.00 | | 468 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 926.00 | 163 065.00 | | 146 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 526.00 | 106 767.00 | | 127 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 395.00 | 569 776.00 | | 632 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 503.00 | 96 967.00 | | 178 503.00 |
EA Autres dettes | 1 694 616.00 | 1 343 677.00 | | 1 694 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 965.00 | 2 280 251.00 | | 2 779 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 871.00 | 2 659 399.00 | | 3 248 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 476 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 682 348.00 | |
FM Production stockée | | | 55 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 233.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 100.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 100.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 7 733.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 393.00 | 16 108.00 | | 22 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 242.00 | 4 614 551.00 | | 3 888 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 484.00 | 4 543 897.00 | | 3 798 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 758.00 | 70 655.00 | | 89 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 749.00 | 15 605.00 | | 206 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 627.00 | 218 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 218 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 075.00 | 15 605.00 | | 206 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 059.00 | 18 417.00 | 3 366.00 | 166 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 759.00 | 18 417.00 | 3 366.00 | 165 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 526.00 | 127 526.00 | | 127 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 395.00 | 632 395.00 | | 632 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 147.00 | 132 147.00 | | 132 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 415.00 | 718 303.00 | 112.00 | 718 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 965.00 | 2 765 186.00 | 14 779.00 | 2 779 965.00 |