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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AP Constructions | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 744.00 | 76 532.00 | 6 212.00 | 82 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 826.00 | 132 929.00 | 29 897.00 | 162 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 747.00 | 219 526.00 | 36 221.00 | 255 747.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 1 814 446.00 | 76 885.00 | 1 737 561.00 | 1 814 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 692.00 | 4 923.00 | 398 769.00 | 403 692.00 |
BZ Autres créances | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CF Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 547.00 | 81 808.00 | 2 187 740.00 | 2 269 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 295.00 | 301 334.00 | 2 223 961.00 | 2 525 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
DG Autres réserves | 558 575.00 | 493 197.00 | | 558 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 180.00 | 65 378.00 | | 63 180.00 |
DL TOTAL (I) | 838 763.00 | 775 583.00 | | 838 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 912.00 | 267 021.00 | | 253 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 842.00 | 326 897.00 | | 286 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 384.00 | 671 136.00 | | 692 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 786.00 | 416 408.00 | | 149 786.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 26 844.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 198.00 | 1 728 705.00 | | 1 385 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 961.00 | 2 504 288.00 | | 2 223 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 573.00 | 1 651 935.00 | | 1 258 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 093.00 | 147 339.00 | | 49 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 886.00 | | 25 571.00 | 247 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 710.00 | 255 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 410.00 | 254 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 626.00 | | 25 571.00 | 246 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 599.00 | 25 700.00 | 7 791.00 | 216 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 545.00 | 545.00 | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 450.00 | 25 155.00 | 7 246.00 | 215 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 384.00 | 692 384.00 | | 692 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 786.00 | 149 786.00 | | 149 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 403 692.00 | 403 692.00 | | 403 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 819.00 | 78 194.00 | 126 625.00 | 204 819.00 |
VI Groupe et associés | 203 598.00 | 203 598.00 | | 203 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 635.00 | 440 523.00 | 112.00 | 440 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 198.00 | 1 258 573.00 | 126 625.00 | 1 385 198.00 |