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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 864.00 | 285.00 | 1 149.00 |
AP Constructions | 9 216.00 | 8 653.00 | 563.00 | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 583.00 | 66 139.00 | 12 444.00 | 78 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 792.00 | 132 817.00 | 25 975.00 | 158 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 851.00 | 208 473.00 | 39 378.00 | 247 851.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 796 328.00 | 75 935.00 | 1 720 393.00 | 1 796 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 795.00 | 12 892.00 | 528 902.00 | 541 795.00 |
BZ Autres créances | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 767.00 | 88 827.00 | 2 302 940.00 | 2 391 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 618.00 | 297 300.00 | 2 342 318.00 | 2 639 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
DG Autres réserves | 354 961.00 | 258 045.00 | | 354 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 383.00 | 96 916.00 | | 144 383.00 |
DL TOTAL (I) | 710 205.00 | 565 822.00 | | 710 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 525.00 | 269 556.00 | | 113 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 523.00 | 151 573.00 | | 296 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 930.00 | 646 518.00 | | 659 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 623.00 | 292 645.00 | | 519 623.00 |
EA Autres dettes | 24 562.00 | 1 951 489.00 | | 24 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 113.00 | 3 311 781.00 | | 1 632 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 318.00 | 3 877 604.00 | | 2 342 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 523.00 | | | 296 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 066.00 | | 26 718.00 | 227 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 933.00 | 247 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 933.00 | 246 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 849.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 654.00 | | 25 869.00 | 226 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 599.00 | 19 807.00 | 5 933.00 | 194 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 564.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 299.00 | 19 243.00 | 5 933.00 | 194 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 523.00 | 296 523.00 | | 296 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 930.00 | 659 930.00 | | 659 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 623.00 | 519 623.00 | | 519 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -141 957.00 | -141 957.00 | | -141 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 541 795.00 | 541 795.00 | | 541 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 196.00 | 6 374.00 | 8 821.00 | 15 196.00 |
VI Groupe et associés | 166 519.00 | 166 519.00 | | 166 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -119 572.00 | | | -119 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 765.00 | 577 653.00 | 112.00 | 577 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 113.00 | 1 623 292.00 | 8 821.00 | 1 632 113.00 |