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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 197.00 | 4 885.00 | 4 312.00 | 9 197.00 |
AP Constructions | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 644.00 | 81 039.00 | 5 605.00 | 86 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 217.00 | 118 806.00 | 6 411.00 | 125 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 386.00 | 213 946.00 | 16 441.00 | 230 386.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 1 962 054.00 | 203 348.00 | 1 758 706.00 | 1 962 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 584.00 | 1 271.00 | 553 313.00 | 554 584.00 |
BZ Autres créances | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
CF Disponibilités | 123 975.00 | | 123 975.00 | 123 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 775.00 | 204 619.00 | 2 530 157.00 | 2 734 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 162.00 | 418 564.00 | 2 546 597.00 | 2 965 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
DG Autres réserves | 750 664.00 | 621 755.00 | | 750 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834.00 | 128 909.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 969 506.00 | 967 672.00 | | 969 506.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 737.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 311.00 | 269 022.00 | | 418 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 699.00 | 267 998.00 | | 243 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 133.00 | 542 779.00 | | 776 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 881.00 | 128 312.00 | | 125 881.00 |
EA Autres dettes | 13 068.00 | 47 919.00 | | 13 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 092.00 | 1 261 120.00 | | 1 577 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 597.00 | 2 228 791.00 | | 2 546 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 386.00 | | | 230 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 386.00 | | | 230 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 078.00 | | | 221 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 078.00 | | | 221 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 013.00 | 13 933.00 | | 200 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 2 932.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 060.00 | 11 001.00 | | 198 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267 720.00 | 203 348.00 | 267 720.00 | 267 720.00 |
6T Sur comptes clients | 3 646.00 | | 2 375.00 | 3 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 366.00 | 203 348.00 | 270 095.00 | 271 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 366.00 | 203 348.00 | 270 095.00 | 271 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 348.00 | 270 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 133.00 | 776 133.00 | | 776 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 552 678.00 | 552 678.00 | | 552 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 130.00 | 69 872.00 | 344 258.00 | 414 130.00 |
VI Groupe et associés | 173 699.00 | 15 600.00 | 158 099.00 | 173 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 858.00 | 619 840.00 | 2 018.00 | 621 858.00 |
VW T.V.A. | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 092.00 | 1 004 735.00 | 572 357.00 | 1 577 092.00 |