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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AP Constructions | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 583.00 | 72 549.00 | 6 034.00 | 78 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 827.00 | 133 686.00 | 25 141.00 | 158 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 886.00 | 216 599.00 | 31 287.00 | 247 886.00 |
BN En cours de production de biens | 202 901.00 | | 202 901.00 | 202 901.00 |
BT Marchandises | 1 775 429.00 | 76 885.00 | 1 698 544.00 | 1 775 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 661.00 | 5 222.00 | 391 439.00 | 396 661.00 |
BZ Autres créances | 119 618.00 | | 119 618.00 | 119 618.00 |
CF Disponibilités | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 107.00 | 82 107.00 | 2 473 001.00 | 2 555 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 994.00 | 298 706.00 | 2 504 288.00 | 2 802 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 728.00 | 13 581.00 | | 19 728.00 |
DG Autres réserves | 493 197.00 | 354 961.00 | | 493 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 378.00 | 144 383.00 | | 65 378.00 |
DL TOTAL (I) | 775 583.00 | 710 205.00 | | 775 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 021.00 | 113 525.00 | | 267 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 897.00 | 296 523.00 | | 326 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 136.00 | 659 930.00 | | 671 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 408.00 | 519 623.00 | | 416 408.00 |
EA Autres dettes | 26 844.00 | 24 562.00 | | 26 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 728 705.00 | 1 632 113.00 | | 1 728 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 288.00 | 2 342 318.00 | | 2 504 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 935.00 | 1 623 292.00 | | 1 651 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 339.00 | 98 329.00 | | 147 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 897.00 | | | 326 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 851.00 | | 11 635.00 | 247 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 247 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 246 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 591.00 | | 11 635.00 | 246 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 473.00 | 19 726.00 | 11 600.00 | 208 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 285.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 609.00 | 19 442.00 | 11 600.00 | 207 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 897.00 | 326 897.00 | | 326 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 136.00 | 671 136.00 | | 671 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 408.00 | 416 408.00 | | 416 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 396 661.00 | 396 661.00 | | 396 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 339.00 | 147 339.00 | | 147 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 682.00 | 63 312.00 | 56 369.00 | 119 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 532.00 | | | 133 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 690.00 | 516 578.00 | 112.00 | 516 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 305.00 | 1 651 935.00 | 56 369.00 | 1 708 305.00 |