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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 197.00 | 1 952.00 | 7 244.00 | 9 197.00 |
AP Constructions | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 644.00 | 79 078.00 | 7 565.00 | 86 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 217.00 | 109 765.00 | 15 452.00 | 125 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 386.00 | 200 012.00 | 30 373.00 | 230 386.00 |
BN En cours de production de biens | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BT Marchandises | 1 964 864.00 | 267 720.00 | 1 697 144.00 | 1 964 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 615.00 | 3 645.00 | 420 969.00 | 424 615.00 |
BZ Autres créances | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 783.00 | 271 365.00 | 2 198 417.00 | 2 469 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 169.00 | 471 378.00 | 2 228 791.00 | 2 700 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 280.00 | | | 197 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
DG Autres réserves | 621 754.00 | | | 621 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 908.00 | | | 128 908.00 |
DL TOTAL (I) | 967 671.00 | | | 967 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 021.00 | | | 269 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 735.00 | | | 270 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 779.00 | | | 542 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 312.00 | | | 128 312.00 |
EA Autres dettes | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 119.00 | | | 1 261 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 791.00 | | | 2 228 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 529.00 | | | 1 197 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 848.00 | | | 131 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 747.00 | | 12 698.00 | 255 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 059.00 | 230 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 9 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 610.00 | 221 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | 8 797.00 | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 787.00 | | 3 901.00 | 254 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 526.00 | 18 545.00 | 38 059.00 | 219 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 1 552.00 | 449.00 | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 677.00 | 16 992.00 | 37 610.00 | 218 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 779.00 | 542 779.00 | | 542 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 424 615.00 | 424 615.00 | | 424 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 848.00 | 131 848.00 | | 131 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 174.00 | 75 935.00 | 61 239.00 | 137 174.00 |
VI Groupe et associés | 187 998.00 | 187 998.00 | | 187 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 885.00 | 478 773.00 | 112.00 | 478 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 768.00 | 1 197 530.00 | 61 239.00 | 1 258 768.00 |