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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 141.00 | 34 913.00 | 228.00 | 35 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AP Constructions | 227 267.00 | 164 709.00 | 62 558.00 | 227 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 871.00 | 69 309.00 | 5 562.00 | 74 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 966.00 | 103 403.00 | 50 564.00 | 153 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 016.00 | 374 041.00 | 130 975.00 | 505 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | 2 022.00 | 1 112.00 | 3 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 543.00 | 19 794.00 | 33 749.00 | 53 543.00 |
BT Marchandises | 182 033.00 | 5 428.00 | 176 606.00 | 182 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 734.00 | 19 728.00 | 815 006.00 | 834 734.00 |
BZ Autres créances | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
CF Disponibilités | 197 998.00 | | 197 998.00 | 197 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 808.00 | 46 971.00 | 3 087 836.00 | 3 134 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 839.00 | 421 012.00 | 3 218 827.00 | 3 639 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DG Autres réserves | 1 974 568.00 | 1 986 137.00 | | 1 974 568.00 |
DH Report à nouveau | 35 351.00 | 18 379.00 | | 35 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 850.00 | 255 403.00 | | 272 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 970.00 | 2 339 120.00 | | 2 361 970.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 8 413.00 | | 2 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 889.00 | 45 314.00 | | 63 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 172.00 | 604 348.00 | | 561 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 883.00 | 127 865.00 | | 164 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 270.00 | | |
EA Autres dettes | 9 347.00 | 9 572.00 | | 9 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 857.00 | 795 781.00 | | 806 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 827.00 | 3 134 901.00 | | 3 218 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 521.00 | 4 486 342.00 | 4 949 863.00 | 463 521.00 |
FG Production vendue services | 10 710.00 | 87 640.00 | 98 350.00 | 10 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 231.00 | 4 573 982.00 | 5 048 213.00 | 474 231.00 |
FM Production stockée | | | -1 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 7 800.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | 7 800.00 | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 462.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417.00 | 1 100.00 | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 1 562.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 6 238.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | 2 286.00 | | 36 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 480.00 | 4 540 025.00 | | 5 122 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 630.00 | 4 284 622.00 | | 4 849 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 850.00 | 255 403.00 | | 272 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 945.00 | | 34 493.00 | 472 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 505 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 456 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 134.00 | | 34 392.00 | 424 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 963.00 | | 101.00 | 11 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 664.00 | 27 381.00 | 4.00 | 346 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 421.00 | 200.00 | | 36 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 244.00 | 27 181.00 | 4.00 | 310 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 250.00 | 29 223.00 | 29 229.00 | 27 250.00 |
6T Sur comptes clients | 23 566.00 | 41 216.00 | 45 054.00 | 23 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 816.00 | 70 439.00 | 74 284.00 | 50 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 816.00 | 120 439.00 | 74 284.00 | 50 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 439.00 | 23 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 172.00 | 561 172.00 | | 561 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
UX Autres créances clients | 813 715.00 | | | 813 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VB T. V. A. | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
VP Divers | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 155.00 | 912 319.00 | 42 836.00 | 955 155.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 969.00 | 742 969.00 | | 742 969.00 |